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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AN Terrains | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
AP Constructions | 90 806.00 | 77 055.00 | 13 751.00 | 90 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 351.00 | 69 944.00 | 24 406.00 | 94 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 862.00 | 483 421.00 | 139 441.00 | 622 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 297.00 | 694 499.00 | 356 797.00 | 1 051 297.00 |
BN En cours de production de biens | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BP En cours de production de services | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BT Marchandises | 7 511 585.00 | 124 546.00 | 7 387 038.00 | 7 511 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 680.00 | 59 453.00 | 699 227.00 | 758 680.00 |
BZ Autres créances | 648 462.00 | | 648 462.00 | 648 462.00 |
CF Disponibilités | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 240.00 | 183 999.00 | 9 195 240.00 | 9 379 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 537.00 | 878 499.00 | 9 552 037.00 | 10 430 537.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 658 975.00 | | | 658 975.00 |
DH Report à nouveau | 251 307.00 | | | 251 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 595.00 | | | -412 595.00 |
DL TOTAL (I) | 538 386.00 | | | 538 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 788.00 | | | 2 627 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 547.00 | | | 3 656 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 235.00 | | | 399 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 887.00 | | | 1 443 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 584.00 | | | 591 584.00 |
EA Autres dettes | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 650.00 | | | 9 013 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 037.00 | | | 9 552 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 273.00 | | | 607 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606 522.00 | | | 2 606 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 190.00 | | 357 769.00 | 729 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 665.00 | 1 051 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 164 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 504.00 | 858 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 695.00 | | 6 938.00 | 158 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 243.00 | | 342 557.00 | 550 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | 8 274.00 | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 552.00 | 340 795.00 | 29 851.00 | 383 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 7 033.00 | 1 161.00 | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 625.00 | 333 761.00 | 28 689.00 | 375 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 346.00 | 142 168.00 | 67 968.00 | 50 346.00 |
6T Sur comptes clients | 34 685.00 | 24 767.00 | | 34 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 031.00 | 166 936.00 | 67 968.00 | 85 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 031.00 | 166 936.00 | 67 968.00 | 85 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 319.00 | 67 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186 481.00 | 4 186 481.00 | | 4 186 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 887.00 | 1 443 887.00 | | 1 443 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
UX Autres créances clients | 689 234.00 | 689 234.00 | | 689 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 522.00 | 2 606 522.00 | | 2 606 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 266.00 | 14 124.00 | 7 141.00 | 21 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 547.00 | 3 656 547.00 | | 3 656 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 607.00 | 468 607.00 | | 468 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 667.00 | 1 414 235.00 | 28 432.00 | 1 442 667.00 |
VW T.V.A. | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 415.00 | 8 607 273.00 | 7 141.00 | 8 614 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 170.00 | | | 338 170.00 |
ST Autres comptes | 424 589.00 | | | 424 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
YT Sous‐traitance | 261 199.00 | | | 261 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 241 313.00 | | | 2 241 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 024 469.00 | | | 2 024 469.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |