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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 843.00 | 374 366.00 | 18 477.00 | 392 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 374.00 | 1 658 157.00 | 385 216.00 | 2 043 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 056.00 | 370 337.00 | 174 718.00 | 545 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 172.00 | 2 519 639.00 | 578 532.00 | 3 098 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
BN En cours de production de biens | 440 325.00 | | 440 325.00 | 440 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 401.00 | | 274 401.00 | 274 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 777.00 | 158 365.00 | 1 291 412.00 | 1 449 777.00 |
BZ Autres créances | 358 019.00 | | 358 019.00 | 358 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 617.00 | 5.00 | 4 612.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 1 189 344.00 | | 1 189 344.00 | 1 189 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 098.00 | 158 370.00 | 3 926 727.00 | 4 085 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 270.00 | 2 678 010.00 | 4 505 259.00 | 7 183 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 337 444.00 | 364 554.00 | | 337 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 511.00 | 2 222 890.00 | | 1 412 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 414.00 | 2 720 903.00 | | 1 883 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 794.00 | 143 190.00 | | 118 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 408.00 | 1 001 614.00 | | 761 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 25 425.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 533.00 | 1 048 141.00 | | 864 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 562.00 | 593 621.00 | | 497 562.00 |
EA Autres dettes | 378 410.00 | 380 771.00 | | 378 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 844.00 | 3 192 765.00 | | 2 621 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 259.00 | 5 913 668.00 | | 4 505 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 996.00 | 3 074 874.00 | | 2 552 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 444 261.00 | 3 605 806.00 | 7 050 067.00 | 3 444 261.00 |
FG Production vendue services | 188 156.00 | 13 585.00 | 201 741.00 | 188 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 417.00 | 3 619 391.00 | 7 251 808.00 | 3 632 417.00 |
FM Production stockée | | | 147 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 195 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 948.00 | 533 202.00 | | 194 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 914.00 | 10 693 929.00 | | 7 542 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 403.00 | 8 471 038.00 | | 6 130 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 511.00 | 2 222 890.00 | | 1 412 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 303.00 | 1 037 002.00 | | 553 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 830.00 | 358 809.00 | | 2 160 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 363.00 | 18 003.00 | | 356 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 688.00 | 340 806.00 | | 1 687 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 777.00 | 6 733.00 | 3 145.00 | 154 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | 45.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 827.00 | 6 733.00 | 3 190.00 | 154 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 827.00 | 6 733.00 | 3 190.00 | 154 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 533.00 | 864 533.00 | | 864 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 410.00 | 378 410.00 | | 378 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 539.00 | 1 272 539.00 | | 1 272 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 238.00 | | 177 238.00 | 177 238.00 |
VB T. V. A. | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 891.00 | 50 180.00 | 67 711.00 | 117 891.00 |
VI Groupe et associés | 761 408.00 | 761 408.00 | | 761 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VW T.V.A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 708.00 | 2 552 996.00 | 67 711.00 | 2 620 708.00 |