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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 460.00 | 26 634.00 | 8 826.00 | 35 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 948.00 | 128 292.00 | 71 656.00 | 199 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 385.00 | 161 519.00 | 977 866.00 | 1 139 385.00 |
BT Marchandises | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 587 600.00 | | 587 600.00 | 587 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 930.00 | | 883 930.00 | 883 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 316.00 | 161 519.00 | 1 861 797.00 | 2 023 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 925 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 26 497.00 | 101 581.00 | | 26 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 040.00 | 229 917.00 | | 203 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 037.00 | 1 348 997.00 | | 1 422 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 273.00 | 394 560.00 | | 267 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | 74 551.00 | | 90 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 733.00 | 60 255.00 | | 52 733.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 760.00 | 529 670.00 | | 439 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 797.00 | 1 878 667.00 | | 1 861 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 487.00 | 529 670.00 | | 424 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 421.00 | | 36 965.00 | 1 102 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 443.00 | | 36 965.00 | 198 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 533.00 | 13 987.00 | | 147 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 13 987.00 | | 140 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 227.00 | 13 954.00 | 15 273.00 | 29 227.00 |
VI Groupe et associés | 267 273.00 | 267 273.00 | | 267 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 760.00 | 424 487.00 | 15 273.00 | 439 760.00 |