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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 678.00 | 43 475.00 | 57 202.00 | 100 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 005.00 | 43 475.00 | 5 275 530.00 | 5 319 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 207 962.00 | | 207 962.00 | 207 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 893.00 | | 379 893.00 | 379 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 898.00 | 43 475.00 | 5 655 423.00 | 5 698 898.00 |
CU Autres participations | 5 218 327.00 | | 5 218 327.00 | 5 218 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 690.00 | | | 1 078 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 774.00 | | | 1 750 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 432.00 | | | 3 758 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 648.00 | | | 3 904 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 423.00 | | | 5 655 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 951.00 | | | 3 897 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 844.00 | | 704 844.00 | 704 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 844.00 | | 704 844.00 | 704 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 175.00 | | | 1 026 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 942.00 | | | 873 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
UX Autres créances clients | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 710.00 | 10 013.00 | 6 697.00 | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 432.00 | 3 758 432.00 | | 3 758 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 649.00 | 3 897 952.00 | 6 697.00 | 3 904 649.00 |