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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990.00 | 1 583.00 | 10 407.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 590.00 | | 271 590.00 | 271 590.00 |
CF Disponibilités | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 684.00 | | 415 684.00 | 415 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 674.00 | 1 583.00 | 426 091.00 | 427 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 600.00 | 9 900.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 751.00 | 363 131.00 | | 374 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 761.00 | 11 620.00 | | -21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 407 990.00 | 429 751.00 | | 407 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 085.00 | | 9 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932.00 | 13 141.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 102.00 | 23 226.00 | | 18 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 091.00 | 466 290.00 | | 426 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 102.00 | 23 226.00 | | 18 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 867.00 | | 2 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | 867.00 | | 15 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | 867.00 | | -22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 060.00 | 43 500.00 | | 38 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 821.00 | 31 880.00 | | 59 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 761.00 | 11 620.00 | | -21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | | | 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | 600.00 | 13 313.00 | 13 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 269 517.00 | 269 517.00 | | 269 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 158.00 | 272 158.00 | | 272 158.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |