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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 54 996.00 | 34 877.00 | 20 119.00 | 54 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 583.00 | 296 747.00 | 234 835.00 | 531 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 262.00 | 29 878.00 | 4 384.00 | 34 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 131.00 | 362 052.00 | 273 079.00 | 635 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 366.00 | | 274 366.00 | 274 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 280.00 | 47 656.00 | 199 624.00 | 247 280.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 348.00 | 47 656.00 | 693 692.00 | 741 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 479.00 | 409 708.00 | 966 771.00 | 1 376 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 318 550.00 | 257 996.00 | | 318 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 831.00 | 60 555.00 | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 338 862.00 | 327 031.00 | | 338 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 389.00 | 116 806.00 | | 197 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 747.00 | 296 784.00 | | 295 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 121 772.00 | | 91 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 52 464.00 | | 43 531.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 909.00 | 588 605.00 | | 627 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 771.00 | 915 636.00 | | 966 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 063.00 | 520 250.00 | | 476 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 851.00 | | 155 227.00 | 509 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 948.00 | 635 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 490.00 | 620 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 104.00 | | 155 227.00 | 495 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 757.00 | 80 674.00 | 28 380.00 | 309 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 206.00 | 80 673.00 | 28 380.00 | 309 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 389.00 | 45 543.00 | 151 847.00 | 197 389.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 909.00 | 476 063.00 | 151 847.00 | 627 909.00 |