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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 204 240.00 | 103 352.00 | 100 887.00 | 204 240.00 |
AP Constructions | 708 572.00 | 403 208.00 | 305 364.00 | 708 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 090.00 | 648 845.00 | 281 245.00 | 930 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 53 315.00 | 574.00 | 53 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 185.00 | 1 209 378.00 | 703 807.00 | 1 913 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
BT Marchandises | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 164.00 | 9 152.00 | 62 011.00 | 71 164.00 |
BZ Autres créances | 342 390.00 | | 342 390.00 | 342 390.00 |
CF Disponibilités | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 081.00 | 9 152.00 | 778 928.00 | 788 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 267.00 | 1 218 530.00 | 1 482 736.00 | 2 701 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 526 107.00 | 446 429.00 | | 526 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 155.00 | 79 677.00 | | -49 155.00 |
DK Provisions réglementées | 8 322.00 | 9 453.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 591 017.00 | 641 304.00 | | 591 017.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 70 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 70 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 740.00 | 445 496.00 | | 358 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 403.00 | 72 086.00 | | 105 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 80 295.00 | | 71 572.00 |
EA Autres dettes | 171 001.00 | 46 783.00 | | 171 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 718.00 | 644 661.00 | | 706 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 736.00 | 1 355 965.00 | | 1 482 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 457 965.00 | | 457 965.00 | 457 965.00 |
FG Production vendue services | 706 800.00 | | 706 800.00 | 706 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 087.00 | | 1 165 087.00 | 1 165 087.00 |
FM Production stockée | | | 16 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 3 995.00 | | 12 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 3 995.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 490.00 | 25 492.00 | | -23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 513.00 | 1 220 015.00 | | 1 194 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668.00 | 1 140 338.00 | | 1 243 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 155.00 | 79 677.00 | | -49 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 903.00 | | 2 150.00 | 1 920 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 1 913 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 1 896 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 511.00 | | 2 150.00 | 1 904 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 691.00 | 70 550.00 | 288 141.00 | 358 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 741.00 | 70 600.00 | 288 141.00 | 358 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |