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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 9 070.00 | 1 344.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
AP Constructions | 80 188.00 | 55 071.00 | 25 118.00 | 80 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 965.00 | 81 139.00 | 9 825.00 | 90 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 070.00 | 53 830.00 | 9 240.00 | 63 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 946.00 | 199 109.00 | 149 837.00 | 348 946.00 |
BT Marchandises | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 405.00 | | 230 405.00 | 230 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 351.00 | 199 109.00 | 380 241.00 | 579 351.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 112 247.00 | 100 051.00 | | 112 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 138.00 | 22 196.00 | | 28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 255 087.00 | 236 949.00 | | 255 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 9 413.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 61 364.00 | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 39 807.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 154.00 | 113 581.00 | | 125 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 241.00 | 350 530.00 | | 380 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 746.00 | | | 349 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 348 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 234 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 217.00 | 12 692.00 | 800.00 | 187 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 507.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 655.00 | 12 185.00 | 800.00 | 178 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 866.00 | 12 268.00 | 598.00 | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |