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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
AP Constructions | 802 050.00 | 234 345.00 | 567 705.00 | 802 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 964.00 | 43 139.00 | 8 825.00 | 51 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 404.00 | 312 356.00 | 1 906 047.00 | 2 218 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
BZ Autres créances | 1 744 479.00 | | 1 744 479.00 | 1 744 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 580.00 | 66 475.00 | 2 220 580.00 | 2 220 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 984.00 | 378 831.00 | 4 126 628.00 | 4 438 984.00 |
CU Autres participations | 1 345 838.00 | 18 000.00 | 1 327 838.00 | 1 345 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 2 185 023.00 | | | 2 185 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 475.00 | | | 3 273 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 598.00 | | | 486 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
EA Autres dettes | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 152.00 | | | 853 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 628.00 | | | 4 126 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 845.00 | | | 473 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 111.00 | | 401 111.00 | 401 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 111.00 | | 401 111.00 | 401 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 207.00 | | | -97 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 119.00 | | | 1 055 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 491.00 | | | 1 012 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 965.00 | | 808.00 | 2 286 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 1 347 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 368.00 | 2 218 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 599.00 | 854 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 806.00 | | 808.00 | 905 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 287.00 | | | 1 364 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 701.00 | 62 550.00 | 42 894.00 | 274 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 3 667.00 | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 496.00 | 58 883.00 | 42 894.00 | 261 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 455.00 | 226 455.00 | | 226 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 214.00 | 106 907.00 | 234 642.00 | 486 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 480.00 | 1 744 480.00 | | 1 744 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 571.00 | 1 946 892.00 | 1 679.00 | 1 948 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 153.00 | 473 846.00 | 234 642.00 | 853 153.00 |