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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 10 853.00 | 353.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 13 903.00 | 8 675.00 | 22 578.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 685.00 | 66 167.00 | 108 518.00 | 174 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 990.00 | 94 081.00 | 1 078 909.00 | 1 172 990.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 437.00 | 94 081.00 | 1 123 356.00 | 1 217 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 122.00 | 160 248.00 | 1 231 874.00 | 1 392 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 704.00 | 269 779.00 | | 275 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 472.00 | 5 924.00 | | -119 472.00 |
DL TOTAL (I) | 165 031.00 | 284 504.00 | | 165 031.00 |
DP Provisions pour risques | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 417.00 | 415 201.00 | | 310 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 48 979.00 | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 516.00 | 401 782.00 | | 238 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 263.00 | 317 332.00 | | 410 263.00 |
EA Autres dettes | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 286.00 | 1 183 293.00 | | 1 025 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 874.00 | 1 509 354.00 | | 1 231 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 589.00 | 1 183 293.00 | | 769 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 417.00 | 130 201.00 | | 25 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 185.00 | | 132 823.00 | 49 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 323.00 | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 174 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | 120 000.00 | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 7 500.00 | 26 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 5 323.00 | 21 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 132.00 | 42 035.00 | | 24 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 40 000.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 2 035.00 | | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
6T Sur comptes clients | 29 761.00 | 64 320.00 | | 29 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 761.00 | 64 320.00 | | 29 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 319.00 | 64 320.00 | | 71 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 990.00 | 1 172 990.00 | | 1 172 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 29 303.00 | 255 697.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 428.00 | 1 223 428.00 | | 1 223 428.00 |
VW T.V.A. | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 286.00 | 769 589.00 | 255 697.00 | 1 025 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | 17 243.00 | | 17 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 117.00 | 18 547.00 | | 16 117.00 |
ST Autres comptes | 222 109.00 | 217 995.00 | | 222 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 903.00 | 83 392.00 | | 92 903.00 |
YT Sous‐traitance | 235 587.00 | 206 739.00 | | 235 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 984.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 2 552.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 502.00 | 19 795.00 | | 19 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 673.00 | 200 344.00 | | 400 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 799.00 | 173 249.00 | | 225 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 715.00 | 532 657.00 | | 566 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |