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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 280.00 | 10 516.00 | 47 764.00 | 58 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 792.00 | 135 087.00 | 27 705.00 | 162 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 617.00 | 652 353.00 | 372 264.00 | 1 024 617.00 |
BT Marchandises | 1 202 808.00 | 126 856.00 | 1 075 952.00 | 1 202 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 186.00 | 4 808.00 | 417 378.00 | 422 186.00 |
BZ Autres créances | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
CF Disponibilités | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 521.00 | 131 663.00 | 1 827 858.00 | 1 959 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 138.00 | 784 016.00 | 2 200 122.00 | 2 984 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 877.00 | 114 722.00 | 24 155.00 | 138 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 205 573.00 | 602 535.00 | | 205 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 212.00 | -396 962.00 | | 164 212.00 |
DL TOTAL (I) | 534 785.00 | 370 573.00 | | 534 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 005.00 | 910 082.00 | | 810 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 784.00 | 351 634.00 | | 376 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | 165 547.00 | | 140 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 917.00 | 120 981.00 | | 121 917.00 |
EA Autres dettes | 216 519.00 | 107 134.00 | | 216 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 337.00 | 1 655 377.00 | | 1 665 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 122.00 | 2 025 950.00 | | 2 200 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 322.00 | 1 467 444.00 | | 965 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 799.00 | 464 965.00 | 1 724 764.00 | 1 259 799.00 |
FG Production vendue services | 83 962.00 | 21 566.00 | 105 528.00 | 83 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 761.00 | 486 531.00 | 1 830 292.00 | 1 343 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 24 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 10 086.00 | | 9 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 017.00 | 10 789.00 | | 12 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 217.00 | 27 275.00 | | 24 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 252.00 | 1 430.00 | | 28 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 252.00 | 2 769.00 | | 28 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 192.00 | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 192.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 934.00 | 2 577.00 | | 24 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 356.00 | | | -101 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 664.00 | 1 732 597.00 | | 1 875 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 452.00 | 2 129 558.00 | | 1 711 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 212.00 | -396 962.00 | | 164 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 231.00 | | 3 386.00 | 1 021 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 552.00 | | | 233 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 356.00 | | 4 409.00 | 161 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 446.00 | | -1 024.00 | 487 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 782.00 | 30 929.00 | | 388 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 605.00 | 18 116.00 | | 96 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 284.00 | 6 644.00 | | 160 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 893.00 | 6 168.00 | | 131 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 519.00 | 216 519.00 | | 216 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 389 105.00 | 389 105.00 | | 389 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VB T. V. A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 005.00 | 109 990.00 | 256 015.00 | 381 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 269.00 | 842 269.00 | | 842 269.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 337.00 | 965 322.00 | 685 015.00 | 1 665 337.00 |