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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 42 684.00 | 36 302.00 | 78 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 076.00 | 54 674.00 | 554 402.00 | 609 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 915.00 | 54 674.00 | 854 240.00 | 908 915.00 |
CU Autres participations | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 707 441.00 | 649 318.00 | | 707 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 317.00 | 78 122.00 | | 20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 768 458.00 | 768 141.00 | | 768 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | 20 849.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 1 883.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 10 241.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | 35 575.00 | | 59 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 782.00 | 68 779.00 | | 85 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 240.00 | 836 920.00 | | 854 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 078.00 | 68 879.00 | | 85 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 1 202.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 307.00 | 13 100.00 | | 21 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | 14 004.00 | | 21 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | 14 004.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 7 138.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 162.00 | 332 953.00 | | 300 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 844.00 | 254 831.00 | | 279 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 317.00 | 78 122.00 | | 20 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 473.00 | | 42 693.00 | 594 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 609 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | | 42 693.00 | 64 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 604.00 | 15 245.00 | 12 176.00 | 51 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 15 245.00 | 12 176.00 | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 243.00 | 10 439.00 | 804.00 | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 281.00 | 226 281.00 | 3 000.00 | 229 281.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 882.00 | 85 078.00 | 804.00 | 85 882.00 |