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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
AN Terrains | 145 090.00 | 43 973.00 | 101 117.00 | 145 090.00 |
AP Constructions | 1 540 914.00 | 810 656.00 | 730 257.00 | 1 540 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 874.00 | 259 353.00 | 134 521.00 | 393 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 1 807.00 | 7 270.00 | 9 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BF Prêts | 59 595.00 | 20 000.00 | 39 595.00 | 59 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 696.00 | 1 135 790.00 | 1 033 905.00 | 2 169 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BT Marchandises | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 705.00 | 194 348.00 | 325 357.00 | 519 705.00 |
BZ Autres créances | 326 349.00 | | 326 349.00 | 326 349.00 |
CF Disponibilités | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 948.00 | 194 348.00 | 833 600.00 | 1 027 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 644.00 | 1 330 138.00 | 1 867 505.00 | 3 197 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 523.00 | 217 464.00 | | 217 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 244.00 | 658 358.00 | | -168 244.00 |
DK Provisions réglementées | 16 363.00 | 41 241.00 | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | 109 642.00 | 961 064.00 | | 109 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 30 741.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 30 741.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 506.00 | | | 1 169 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 328.00 | 801 131.00 | | 370 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 839.00 | 616 803.00 | | 209 839.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 187 549.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 363.00 | 2 459 705.00 | | 1 756 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 505.00 | 3 451 511.00 | | 1 867 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 363.00 | 2 012 244.00 | | 1 756 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 881.00 | | 2 635 881.00 | 2 635 881.00 |
FD Production vendue biens | 2 402 960.00 | | 2 402 960.00 | 2 402 960.00 |
FG Production vendue services | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 912.00 | | 5 463 912.00 | 5 463 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 534.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 300.00 | | | 504 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 877.00 | 34 278.00 | | 24 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 356.00 | 34 278.00 | | 530 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 433.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 585.00 | 6 041.00 | | 521 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 735.00 | 6 942.00 | | 521 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 621.00 | 27 336.00 | | 8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 900.00 | 13 502 030.00 | | 6 047 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 145.00 | 12 843 671.00 | | 6 216 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 244.00 | 658 358.00 | | -168 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 429.00 | | 53 416.00 | 2 867 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 983.00 | 59 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 148.00 | 2 169 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613 290.00 | 13 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 875.00 | 2 096 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 290.00 | | 13 565.00 | 613 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 300.00 | | 15 109.00 | 2 168 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 838.00 | | 24 741.00 | 85 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 571.00 | 134 799.00 | 178 579.00 | 1 159 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 540.00 | 750.00 | 113 290.00 | 112 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 031.00 | 134 049.00 | 65 289.00 | 1 047 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 241.00 | | 24 877.00 | 41 241.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 741.00 | | 29 241.00 | 30 741.00 |
6T Sur comptes clients | 143 614.00 | 65 989.00 | 15 255.00 | 143 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 614.00 | 65 989.00 | 15 255.00 | 163 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 596.00 | 65 989.00 | 69 374.00 | 235 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 989.00 | 44 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 328.00 | 370 328.00 | | 370 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UP Prêts | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
UX Autres créances clients | 519 705.00 | 519 705.00 | | 519 705.00 |
VB T. V. A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 300.00 | 1 168 300.00 | | 1 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 589.00 | | | 730 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 631.00 | 226 631.00 | | 226 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 650.00 | 905 650.00 | | 905 650.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 363.00 | 1 756 363.00 | | 1 756 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 723.00 | 31 799.00 | | 22 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997 515.00 | 1 101 183.00 | | 997 515.00 |
ST Autres comptes | 917 723.00 | 1 694 378.00 | | 917 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 427.00 | 76 177.00 | | 52 427.00 |
YT Sous‐traitance | 8 086.00 | 10 666.00 | | 8 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 885.00 | 42 175.00 | | 205 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 288.00 | 47 064.00 | | 20 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 011.00 | 78 863.00 | | 43 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 298.00 | 1 408 295.00 | | 600 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 458.00 | 1 250 454.00 | | 571 458.00 |
ZE Dividendes | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 638.00 | 2 924 581.00 | | 2 181 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |