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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 897.00 | 58.00 | 955.00 |
AP Constructions | 133 889.00 | 80 039.00 | 53 849.00 | 133 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 503.00 | 88 875.00 | 48 628.00 | 137 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 448.00 | 169 811.00 | 102 637.00 | 272 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 277.00 | 169 811.00 | 157 465.00 | 327 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 710.00 | 52 955.00 | | 46 710.00 |
DL TOTAL (I) | 48 360.00 | 54 605.00 | | 48 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422.00 | 14 968.00 | | 9 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 548.00 | 57 578.00 | | 78 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 3 199.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355.00 | 18 293.00 | | 8 355.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 832.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 105.00 | 102 902.00 | | 109 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 465.00 | 157 508.00 | | 157 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 105.00 | 94 018.00 | | 109 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 883.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 014.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 352.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 379.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -312.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 908.00 | 303 696.00 | | 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 198.00 | 250 740.00 | | 235 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 710.00 | 52 955.00 | | 46 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 517.00 | | 15 093.00 | 261 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 272 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 271 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 460.00 | | 15 093.00 | 260 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 545.00 | 24 381.00 | 4 114.00 | 149 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 319.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 967.00 | 24 062.00 | 4 114.00 | 148 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | 12 041.00 | | 9 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | 6 645.00 | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 60 074.00 | 72 967.00 | | 60 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 176.00 | 39 323.00 | | 39 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 818.00 | 6 595.00 | | 12 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 1 245.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 031.00 | 13 286.00 | | 10 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 142.00 | 125 530.00 | | 120 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |