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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 127.00 | 1 820.00 | 16 306.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 741.00 | 19 220.00 | 14 521.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 467.00 | 21 041.00 | 32 427.00 | 53 467.00 |
BN En cours de production de biens | 737 542.00 | | 737 542.00 | 737 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BZ Autres créances | 897 376.00 | | 897 376.00 | 897 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 661.00 | | 300 661.00 | 300 661.00 |
CF Disponibilités | 538 872.00 | | 538 872.00 | 538 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 710.00 | | 2 549 710.00 | 2 549 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 178.00 | 21 041.00 | 2 582 137.00 | 2 603 178.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 665.00 | | | 1 799 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 058.00 | | | 1 814 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 692.00 | | | 637 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 079.00 | | | 768 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 137.00 | | | 2 582 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 613.00 | | | 768 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
FM Production stockée | | | 40 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 617.00 | | 1 000.00 | 53 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 53 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 000.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 7 698.00 | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 7 698.00 | | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VB T. V. A. | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VC Groupe et associés | 699 057.00 | 699 057.00 | | 699 057.00 |
VI Groupe et associés | 637 692.00 | 637 692.00 | | 637 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 635.00 | 968 635.00 | | 968 635.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 079.00 | 768 079.00 | | 768 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |