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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 539.00 | | 785 539.00 | 785 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 525.00 | | 1 908 525.00 | 1 908 525.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
CF Disponibilités | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 353.00 | 76 077.00 | 286 275.00 | 362 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 878.00 | 76 077.00 | 2 194 801.00 | 2 270 878.00 |
CU Autres participations | 1 122 987.00 | | 1 122 987.00 | 1 122 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 310.00 | 519 310.00 | | 519 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | 532 987.00 | 407 873.00 | | 532 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 668.00 | 131 698.00 | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 549.00 | 1 058 882.00 | | 1 131 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 782.00 | 16.00 | | 270 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 374.00 | 274 405.00 | | 758 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 3 374.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | 14 567.00 | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 251.00 | 292 361.00 | | 1 063 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 801.00 | 1 351 243.00 | | 2 194 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 374.00 | | | 758 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 114.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 243.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -129.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 10 223.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 249.00 | 286 216.00 | | 188 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 581.00 | 154 517.00 | | 115 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 668.00 | 131 698.00 | | 72 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 808.00 | | 978 493.00 | 1 284 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 776.00 | 1 908 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 776.00 | 1 908 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 808.00 | | 978 493.00 | 1 284 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 539.00 | 785 539.00 | | 785 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 521.00 | 54 022.00 | 216 499.00 | 270 521.00 |
VI Groupe et associés | 758 374.00 | 758 374.00 | | 758 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 608.00 | 803 608.00 | | 803 608.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 251.00 | 846 752.00 | 216 499.00 | 1 063 251.00 |