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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 711.00 | 31.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742.00 | 3 711.00 | 20 031.00 | 23 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 450.00 | 50 856.00 | 2 594.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 450.00 | 50 856.00 | 2 594.00 | 53 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 192.00 | 54 567.00 | 22 625.00 | 77 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 275.00 | -65 132.00 | | -65 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 349.00 | -143.00 | | -21 349.00 |
DL TOTAL (I) | -78 624.00 | -57 275.00 | | -78 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 920.00 | 64 204.00 | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 16 095.00 | | 17 689.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | 14 770.00 | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 248.00 | 95 069.00 | | 101 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 625.00 | 37 794.00 | | 22 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 248.00 | 95 069.00 | | 101 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997.00 | 19 947.00 | | 10 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 346.00 | 20 090.00 | | 32 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 349.00 | -143.00 | | -21 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 138.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 138.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 506.00 | 12 350.00 | | 38 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 506.00 | 12 350.00 | | 38 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 506.00 | 12 350.00 | | 38 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |