| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 151 216.00 | 10 675.00 | 140 540.00 | 151 216.00 |
AP Constructions | 440 664.00 | 215 937.00 | 224 727.00 | 440 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 244.00 | 120 310.00 | 57 934.00 | 178 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 13 172.00 | 994.00 | 14 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 340.00 | 369 934.00 | 1 890 405.00 | 2 260 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
BZ Autres créances | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CF Disponibilités | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 592.00 | 369 934.00 | 2 348 658.00 | 2 718 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
DG Autres réserves | | 779 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -340 557.00 | | | -340 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 822.00 | -1 120 343.00 | | 875 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 027.00 | 788 205.00 | | 1 664 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 55 866.00 | | 174 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 093.00 | 422 383.00 | | 215 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 616.00 | 1 443 000.00 | | 292 616.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 631.00 | 1 921 249.00 | | 684 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 658.00 | 2 709 454.00 | | 2 348 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 137.00 | 104 230.00 | 194 367.00 | 90 137.00 |
FG Production vendue services | | 21 343.00 | 21 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 137.00 | 125 573.00 | 215 711.00 | 90 137.00 |
FM Production stockée | | | -16 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 158 631.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 158 632.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 776.00 | 642 853.00 | | 39 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 154 515.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 993.00 | 797 368.00 | | 41 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 929.00 | -638 736.00 | | -36 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 939.00 | 169 496.00 | | 1 510 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 116.00 | 1 289 839.00 | | 635 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 822.00 | -1 120 343.00 | | 875 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 272.00 | | 333 161.00 | 1 948 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 2 260 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 093.00 | 2 247 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 631.00 | | 333 161.00 | 1 935 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 156.00 | 24 655.00 | 18 876.00 | 364 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 316.00 | 24 655.00 | 18 876.00 | 354 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 616.00 | 292 616.00 | | 292 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
VB T. V. A. | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VP Divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 129.00 | 284 129.00 | | 284 129.00 |
VW T.V.A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 631.00 | 684 631.00 | | 684 631.00 |