| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 026 090.00 | 1 019 192.00 | 1 006 898.00 | 2 026 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 6 757.00 | 13 924.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 772.00 | 1 025 949.00 | 1 575 823.00 | 2 601 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 839.00 | 1 025 949.00 | 1 639 890.00 | 2 665 839.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
DG Autres réserves | 170 661.00 | 196 282.00 | | 170 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | -25 621.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 705 662.00 | 670 958.00 | | 705 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 410.00 | 886 944.00 | | 733 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 4 936.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 20 467.00 | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | | 67 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 228.00 | 1 154 044.00 | | 934 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 890.00 | 1 825 002.00 | | 1 639 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 859.00 | 418 648.00 | | 351 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 706.00 | 136 529.00 | | 195 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 002.00 | 162 150.00 | | 161 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 704.00 | -25 621.00 | | 34 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 630.00 | | 12 362.00 | 2 590 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | | 2 601 772.00 | 1 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 2 081 772.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 630.00 | | 12 362.00 | 2 070 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 456.00 | 104 494.00 | | 921 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 456.00 | 104 494.00 | | 921 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 410.00 | 183 541.00 | 499 285.00 | 733 410.00 |
VI Groupe et associés | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 228.00 | 351 859.00 | 499 285.00 | 934 228.00 |