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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 418.00 | 88.00 | 1 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 179.00 | 25 226.00 | 1 059 953.00 | 1 085 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 818.00 | 25 226.00 | 1 158 592.00 | 1 183 818.00 |
CU Autres participations | 1 059 850.00 | | 1 059 850.00 | 1 059 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 892.00 | | | -170 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 422 642.00 | | | 422 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 850.00 | | | 318 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 950.00 | | | 735 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 592.00 | | | 1 158 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 305.00 | | | 407 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 179.00 | | | 1 085 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 865.00 | | | 1 059 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 248.00 | | 24 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 248.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 101.00 | 66 457.00 | 246 862.00 | 395 101.00 |
VI Groupe et associés | 318 850.00 | 318 850.00 | | 318 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 950.00 | 407 305.00 | 246 862.00 | 735 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 741.00 | | | 8 741.00 |