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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 082.00 | 118 828.00 | 65 253.00 | 184 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 958.00 | 120 939.00 | 499 018.00 | 619 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 725.00 | 24 764.00 | 311 960.00 | 336 725.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 640 222.00 | | 640 222.00 | 640 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 965.00 | 24 764.00 | 980 200.00 | 1 004 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 923.00 | 145 703.00 | 1 479 219.00 | 1 624 923.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 373.00 | | | 742 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
DL TOTAL (I) | 923 021.00 | | | 923 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 861.00 | | | 250 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 270.00 | | | 518 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 219.00 | | | 1 479 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 480.00 | | 997 480.00 | 997 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 480.00 | | 997 480.00 | 997 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 726.00 | | | 1 050 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 583.00 | | 7 205.00 | 613 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 619 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 184 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 111.00 | | | 424 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 707.00 | | 2 205.00 | 182 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 5 000.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 464.00 | 17 306.00 | 830.00 | 104 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 353.00 | 17 306.00 | 830.00 | 102 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 932.00 | 3 996.00 | | 33 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 932.00 | 3 996.00 | | 33 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 9 989.00 | 21 139.00 | 31 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 312.00 | 364 742.00 | 6 570.00 | 371 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 270.00 | 497 131.00 | 21 139.00 | 518 270.00 |