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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 753.00 | 5 775.00 | 6 978.00 | 12 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 946.00 | 28 324.00 | 141 622.00 | 169 946.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 108.00 | 52 701.00 | 204 407.00 | 257 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 814.00 | 57 424.00 | 73 390.00 | 130 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 624.00 | 147 228.00 | 426 397.00 | 573 624.00 |
BT Marchandises | 551 827.00 | | 551 827.00 | 551 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 338.00 | | 1 231 338.00 | 1 231 338.00 |
BZ Autres créances | 635 775.00 | | 635 775.00 | 635 775.00 |
CF Disponibilités | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 208.00 | | 3 028 208.00 | 3 028 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 832.00 | 147 228.00 | 3 454 605.00 | 3 601 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 412 923.00 | 640 768.00 | | 1 412 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 244.00 | 1 009 156.00 | | 254 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 868.00 | 1 657 623.00 | | 1 674 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 807.00 | 156 345.00 | | 215 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 219.00 | 6 738.00 | | 72 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 126.00 | 518 624.00 | | 477 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 631.00 | 452 054.00 | | 680 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 682.00 | 128 181.00 | | 188 682.00 |
EA Autres dettes | 136 686.00 | 167 915.00 | | 136 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 737.00 | 1 429 857.00 | | 1 779 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 605.00 | 3 087 480.00 | | 3 454 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 925 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 375 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 933 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 669.00 | 32 659.00 | | 74 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 327.00 | 62 409.00 | | 56 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 342.00 | -29 750.00 | | 18 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 547.00 | 423 844.00 | | 120 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 221.00 | 16 245 460.00 | | 11 580 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 976.00 | 15 236 304.00 | | 11 325 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 244.00 | 1 009 156.00 | | 254 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 445.00 | | 194 883.00 | 432 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 704.00 | 573 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 704.00 | 390 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 785.00 | | 7 914.00 | 174 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 660.00 | | 186 969.00 | 257 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 345.00 | 74 717.00 | 11 835.00 | 84 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 433.00 | 13 667.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 913.00 | 61 050.00 | 11 835.00 | 63 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 631.00 | 680 631.00 | | 680 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 338.00 | 980 012.00 | 251 326.00 | 1 231 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 807.00 | 38 519.00 | 105 656.00 | 215 807.00 |
VI Groupe et associés | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VP Divers | 260 715.00 | 260 715.00 | | 260 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 840.00 | 1 247 513.00 | 251 326.00 | 1 498 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 611.00 | 1 125 323.00 | 105 656.00 | 1 302 611.00 |