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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 876.00 | 328 117.00 | 229 758.00 | 557 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 741.00 | 328 117.00 | 582 623.00 | 910 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
072 Créances – Autres | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
084 Disponibilités | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
110 Total général Actif | 1 080 328.00 | 328 117.00 | 752 211.00 | 1 080 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 367 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 705.00 | 311 800.00 | | 117 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 480.00 | 466 099.00 | | 309 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259 552.00 | 5 376.00 | | 259 552.00 |
230 Autres produits | 12 122.00 | 1 351.00 | | 12 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 861.00 | 784 628.00 | | 698 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 148.00 | 97 033.00 | | 70 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 179.00 | 5 427.00 | | 8 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 395.00 | 1 998.00 | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 320 259.00 | 387 540.00 | | 320 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | 29 563.00 | | 7 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 670.00 | 126 018.00 | | 100 670.00 |
252 Charges sociales | 9 129.00 | 44 049.00 | | 9 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 485.00 | 38 325.00 | | 58 485.00 |
262 Autres charges | 6 884.00 | 4 253.00 | | 6 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 415.00 | 734 211.00 | | 583 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 445.00 | 50 416.00 | | 115 445.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 293.00 | 28 402.00 | | 19 293.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 5 895.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 196.00 | 72 662.00 | | 9 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 123 171.00 | -2 602.00 | | 123 171.00 |