| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 443.00 | 8 129.00 | 1 314.00 | 9 443.00 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 862.00 | 33 678.00 | 12 183.00 | 45 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 504.00 | 29 880.00 | 51 623.00 | 81 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 542.00 | 71 689.00 | 421 853.00 | 493 542.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 819 665.00 | | 819 665.00 | 819 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 051.00 | | 1 055 051.00 | 1 055 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 593.00 | 71 689.00 | 1 476 904.00 | 1 548 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 708 721.00 | 468 063.00 | | 708 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 615.00 | 290 658.00 | | 353 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 337.00 | 780 721.00 | | 1 084 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 556.00 | 210 317.00 | | 175 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 4 443.00 | | 4 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 7 830.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 53 340.00 | | 80 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 243.00 | 99 357.00 | | 99 243.00 |
EA Autres dettes | 26 370.00 | 50 295.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 566.00 | 425 585.00 | | 392 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 904.00 | 1 206 307.00 | | 1 476 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 888.00 | 242 352.00 | | 245 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 563.00 | | 29 942.00 | 491 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 962.00 | 493 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 070.00 | 364 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 892.00 | 127 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 317.00 | | 29 942.00 | 119 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 057.00 | 17 595.00 | 27 962.00 | 82 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | 4 332.00 | 6 070.00 | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | 13 263.00 | 21 892.00 | 72 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 557.00 | 35 409.00 | 140 148.00 | 175 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 169.00 | 178 144.00 | 2 025.00 | 180 169.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 037.00 | 245 889.00 | 140 148.00 | 386 037.00 |