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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 243.00 | 707.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 480.00 | 415 630.00 | 35 849.00 | 451 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 156.00 | 901 196.00 | 247 960.00 | 1 149 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 337.00 | 1 320 235.00 | 336 102.00 | 1 656 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BN En cours de production de biens | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 298.00 | 193 433.00 | 631 865.00 | 825 298.00 |
BZ Autres créances | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CF Disponibilités | 719 630.00 | | 719 630.00 | 719 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 164.00 | 193 433.00 | 1 601 732.00 | 1 795 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 502.00 | 1 513 668.00 | 1 937 834.00 | 3 451 502.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 322 372.00 | | | 322 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
DL TOTAL (I) | 753 454.00 | | | 753 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 927.00 | | | 631 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 379.00 | | | 1 184 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 834.00 | | | 1 937 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 210.00 | | | 1 053 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 571.00 | 117 289.00 | 21 625.00 | 1 224 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 238.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 399.00 | 117 052.00 | 21 625.00 | 1 221 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 971.00 | 52 117.00 | 655.00 | 141 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 971.00 | 52 117.00 | 655.00 | 141 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 971.00 | 52 117.00 | 655.00 | 141 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 927.00 | 631 927.00 | | 631 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 927.00 | 98 758.00 | 131 169.00 | 229 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 811.00 | 920 811.00 | | 920 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 194.00 | 920 811.00 | 383.00 | 921 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 165.00 | 1 051 996.00 | 131 169.00 | 1 183 165.00 |