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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 79 838.00 | 77 057.00 | 2 781.00 | 79 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 122.00 | 40 788.00 | 3 333.00 | 44 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 74 194.00 | 8 014.00 | 82 208.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 940.00 | 210 145.00 | 42 795.00 | 252 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 282.00 | 5 780.00 | 13 503.00 | 19 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 127.00 | 7 288.00 | 33 838.00 | 41 127.00 |
BT Marchandises | 710 888.00 | 53 981.00 | 656 906.00 | 710 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 689.00 | 8 544.00 | 769 145.00 | 777 689.00 |
BZ Autres créances | 569 178.00 | | 569 178.00 | 569 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 141.00 | 75 594.00 | 2 814 547.00 | 2 890 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 145.00 | 285 739.00 | 2 857 407.00 | 3 143 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 494.00 | 1 799 743.00 | | 1 739 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 658.00 | 39 751.00 | | 97 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 887.00 | 1 969 229.00 | | 1 966 887.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | 48.00 | | 64.00 |
DR TOTAL (IV) | 64.00 | 48.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 627.00 | 583.00 | | 300 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 512.00 | 378 063.00 | | 386 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | 86 157.00 | | 117 523.00 |
EA Autres dettes | 18 302.00 | 21 121.00 | | 18 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 508.00 | 23 806.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 107.00 | 509 729.00 | | 889 107.00 |
ED (V) | 1 348.00 | 1 972.00 | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 407.00 | 2 480 978.00 | | 2 857 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 107.00 | 509 729.00 | | 889 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 987.00 | 13 240.00 | 3 282 227.00 | 3 268 987.00 |
FD Production vendue biens | 214 922.00 | 11 008.00 | 225 930.00 | 214 922.00 |
FG Production vendue services | 56 132.00 | 1 297.00 | 57 429.00 | 56 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 041.00 | 25 545.00 | 3 565 586.00 | 3 540 041.00 |
FM Production stockée | | | 9 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | -201.00 | | 2 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 400.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 1 854.00 | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 1 854.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 1 102.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 10 902.00 | | 25 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 409.00 | 3 816 464.00 | | 3 586 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 751.00 | 3 776 714.00 | | 3 488 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 658.00 | 39 751.00 | | 97 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 304.00 | | 14 054.00 | 272 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 418.00 | 252 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 143.00 | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 275.00 | 218 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 135.00 | | 14 054.00 | 226 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 106.00 | 7 458.00 | 33 418.00 | 236 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | 12 143.00 | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 857.00 | 7 458.00 | 21 275.00 | 205 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 806.00 | | 10 231.00 | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 732.00 | |
UX Autres créances clients | 767 476.00 | | | 767 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 10 214.00 | |