| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 684.00 | 1 559.00 | 125.00 | 1 684.00 |
AP Constructions | 643 286.00 | 531 644.00 | 111 642.00 | 643 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 469.00 | 390 405.00 | 159 064.00 | 549 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 31 722.00 | 2 711.00 | 34 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 880.00 | 955 329.00 | 278 550.00 | 1 233 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
BT Marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 976.00 | | 452 976.00 | 452 976.00 |
CF Disponibilités | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 216.00 | | 1 404 216.00 | 1 404 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 096.00 | 955 329.00 | 1 682 766.00 | 2 638 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 147.00 | 291 480.00 | | 293 147.00 |
DG Autres réserves | 391 868.00 | 375 754.00 | | 391 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 17 780.00 | | 22 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 398.00 | 20 428.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 882 230.00 | 862 163.00 | | 882 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 383.00 | 201 239.00 | | 168 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 43 065.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 68 790.00 | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 515 220.00 | 422 294.00 | | 515 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 537.00 | 735 388.00 | | 800 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 766.00 | 1 597 551.00 | | 1 682 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 537.00 | 735 388.00 | | 800 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 242.00 | | 1 079 242.00 | 1 079 242.00 |
FG Production vendue services | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 320.00 | | 1 100 320.00 | 1 100 320.00 |
FM Production stockée | | | 35 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 245.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 339.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 521.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 521.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 521.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 681.00 | 1 074 570.00 | | 1 140 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 584.00 | 1 056 790.00 | | 1 118 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | 17 780.00 | | 22 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 989.00 | | 81 408.00 | 1 164 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 1 233 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 880.00 | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 637.00 | 1 227 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 416.00 | | 81 408.00 | 1 157 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 802.00 | 60 245.00 | 1 718.00 | 896 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 196.00 | 28.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 411.00 | 60 049.00 | 1 690.00 | 895 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 220.00 | 515 220.00 | | 515 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 537.00 | 800 537.00 | | 800 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 994.00 | 12 771.00 | | 14 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 782.00 | 9 627.00 | | 8 782.00 |
ST Autres comptes | 74 430.00 | 66 244.00 | | 74 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 867.00 | 5 901.00 | | 6 867.00 |
YT Sous‐traitance | 17 485.00 | 26 046.00 | | 17 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 255.00 | 34 805.00 | | 36 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 994.00 | 12 771.00 | | 14 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 889.00 | 201 791.00 | | 219 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 209.00 | 105 466.00 | | 115 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 819.00 | 142 622.00 | | 143 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |