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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 68 102.00 | 46 166.00 | 114 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 764.00 | 77 598.00 | 46 166.00 | 123 764.00 |
BT Marchandises | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 240 428.00 | | 240 428.00 | 240 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 837.00 | 77 598.00 | 459 239.00 | 536 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 717.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 504.00 | 9 583.00 | | 46 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | 37 705.00 | | 35 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 226.00 | 19 744.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 113 518.00 | 82 748.00 | | 113 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 964.00 | 134 374.00 | | 91 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 49 031.00 | | 27 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 191.00 | 244 258.00 | | 149 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 584.00 | 36 062.00 | | 35 584.00 |
EA Autres dettes | 40 719.00 | 26 743.00 | | 40 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 722.00 | 490 468.00 | | 345 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 239.00 | 573 216.00 | | 459 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 764.00 | | 2 550.00 | 123 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 319.00 | | 2 550.00 | 118 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 26 015.00 | | 51 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 1 652.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | 24 362.00 | | 47 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |