| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 14 437.00 | 15 400.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 668.00 | 14 195.00 | 8 474.00 | 22 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 6 784.00 | 2 565.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 330.00 | 35 415.00 | 47 915.00 | 83 330.00 |
BT Marchandises | 116 998.00 | 7 242.00 | 109 756.00 | 116 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 895.00 | 8 818.00 | 128 078.00 | 136 895.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 827.00 | 16 059.00 | 336 768.00 | 352 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 158.00 | 51 475.00 | 384 683.00 | 436 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 527.00 | 23 665.00 | | 31 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 025.00 | 7 862.00 | | 44 025.00 |
DL TOTAL (I) | 108 552.00 | 64 527.00 | | 108 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 045.00 | 72 003.00 | | 54 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 29 800.00 | | 30 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 137 162.00 | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 423.00 | 59 732.00 | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 14 531.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 131.00 | 313 228.00 | | 276 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 683.00 | 377 755.00 | | 384 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 923.00 | 11 504.00 | 11.00 | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 11 504.00 | 11.00 | 23 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 045.00 | 19 812.00 | 34 233.00 | 54 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 331.00 | 241 098.00 | 34 233.00 | 275 331.00 |