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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 23 010.00 | 76 306.00 | 99 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 524.00 | 23 318.00 | 79 206.00 | 102 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 978.00 | | 347 978.00 | 347 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 502.00 | 23 318.00 | 427 184.00 | 450 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 47 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 810.00 | 819.00 | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 392.00 | 34 991.00 | | 25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 118 702.00 | 99 310.00 | | 118 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | 58 319.00 | | 44 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 381.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 71 403.00 | | 146 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 267.00 | 123 023.00 | | 117 267.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 318.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 482.00 | 254 444.00 | | 308 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 184.00 | 353 754.00 | | 427 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 804.00 | 210 536.00 | | 278 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 385.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 650.00 | | 34 174.00 | 101 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 102 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 99 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 542.00 | | 34 074.00 | 97 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 100.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 18 966.00 | 3 374.00 | 7 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 18 966.00 | 3 374.00 | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 909.00 | 14 231.00 | 29 678.00 | 43 909.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 184 045.00 | 2 800.00 | 186 845.00 |
VW T.V.A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 482.00 | 278 804.00 | 29 678.00 | 308 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | 10 144.00 | | 9 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 10 266.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 423 283.00 | 305 667.00 | | 423 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 582.00 | 111 002.00 | | 130 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 857.00 | 50 020.00 | | 36 857.00 |
YT Sous‐traitance | 209 914.00 | 201 610.00 | | 209 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 975.00 | 5 655.00 | | 9 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 807.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 112.00 | 10 951.00 | | 10 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 747.00 | 192 372.00 | | 215 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 074.00 | 114 661.00 | | 141 074.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 814.00 | 634 202.00 | | 783 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |