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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 1 963.00 | 6 717.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 829.00 | 34 384.00 | 49 444.00 | 83 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 597.00 | 110 070.00 | 127 528.00 | 237 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 906.00 | 146 417.00 | 216 489.00 | 362 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 489.00 | | 1 100 489.00 | 1 100 489.00 |
BZ Autres créances | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CF Disponibilités | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 095.00 | | 1 481 095.00 | 1 481 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 001.00 | 146 417.00 | 1 697 584.00 | 1 844 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 602.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 28 004.00 | 11 442.00 | | 28 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 17 435.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 85 233.00 | 79 478.00 | | 85 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 525.00 | 582 958.00 | | 546 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 266.00 | 434 764.00 | | 413 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 024.00 | 449 081.00 | | 474 024.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 7 000.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 351.00 | 1 640 638.00 | | 1 612 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 584.00 | 1 720 117.00 | | 1 697 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 626.00 | | 3 217 626.00 | 3 217 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 626.00 | | 3 217 626.00 | 3 217 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 196.00 | 7 700.00 | | 46 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 196.00 | 7 700.00 | | 46 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 50.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 50.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 706.00 | 7 650.00 | | 45 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 2 446.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 746.00 | 2 726 323.00 | | 3 337 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 991.00 | 2 708 888.00 | | 3 331 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 17 435.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 631.00 | | 44 525.00 | 318 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 362 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 8 680.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 581.00 | | 35 845.00 | 285 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 364.00 | 62 053.00 | | 84 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 364.00 | 60 090.00 | | 84 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 266.00 | 413 266.00 | | 413 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 489.00 | 1 100 489.00 | | 1 100 489.00 |
VB T. V. A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 471.00 | 74 444.00 | 456 028.00 | 545 471.00 |
VI Groupe et associés | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 035.00 | 1 205 235.00 | 2 800.00 | 1 208 035.00 |
VW T.V.A. | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 350.00 | 1 141 323.00 | 456 028.00 | 1 612 350.00 |