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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 807.00 | 13 624.00 | 24 183.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 822.00 | 13 624.00 | 24 198.00 | 37 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 784.00 | 13 624.00 | 30 160.00 | 43 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -376.00 | | | -376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | -376.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 530.00 | 624.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | 11 208.00 | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570.00 | 20 164.00 | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 242.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 361.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 631.00 | 32 976.00 | | 29 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 160.00 | 33 600.00 | | 30 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 759.00 | 24 970.00 | | 23 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 7 796.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 7 796.00 | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 165.00 | 4 294.00 | 5 871.00 | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 631.00 | 23 759.00 | 5 871.00 | 29 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 517.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 2 100.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 2 675.00 | 1 569.00 | | 2 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 517.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 706.00 | 54.00 | | 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | 519.00 | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 662.00 | 3 669.00 | | 4 662.00 |