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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 093.00 | 54 193.00 | 2 900.00 | 57 093.00 |
AP Constructions | 566 525.00 | 152 375.00 | 414 150.00 | 566 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 288.00 | 302 284.00 | 181 004.00 | 483 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 495.00 | 156 183.00 | 79 312.00 | 235 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 555.00 | 665 036.00 | 1 332 520.00 | 1 997 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BN En cours de production de biens | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 234.00 | 44 422.00 | 615 812.00 | 660 234.00 |
BZ Autres créances | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CF Disponibilités | 705 132.00 | | 705 132.00 | 705 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 601.00 | 44 422.00 | 1 769 179.00 | 1 813 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 156.00 | 709 458.00 | 3 101 699.00 | 3 811 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
CU Autres participations | 654 527.00 | | 654 527.00 | 654 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 418 656.00 | 1 287 716.00 | | 1 418 656.00 |
DG Autres réserves | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | 130 940.00 | | 24 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 564.00 | 38 362.00 | | 35 564.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 412.00 | 1 864 398.00 | | 1 886 412.00 |
DP Provisions pour risques | 31 794.00 | 26 484.00 | | 31 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 794.00 | 26 484.00 | | 31 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 157.00 | 219 132.00 | | 559 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | -882.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 86 389.00 | | 232 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 211.00 | 413 253.00 | | 382 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 211.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 280.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 493.00 | 726 383.00 | | 1 183 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 699.00 | 2 617 264.00 | | 3 101 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 501 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 103.00 | |
FM Production stockée | | | 2 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 493.00 | 4 230.00 | | 48 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 175.00 | 1 251.00 | | 53 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | 2 979.00 | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 50 921.00 | | 9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 808.00 | 1 527 760.00 | | 1 729 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294.00 | 1 396 820.00 | | 1 705 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 514.00 | 130 940.00 | | 24 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 057.00 | | 515 771.00 | 1 575 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 655 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 273.00 | 1 997 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 223.00 | 1 285 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 387.00 | | 2 706.00 | 54 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 228.00 | | 166 302.00 | 1 212 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 442.00 | | 346 762.00 | 308 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 419.00 | 60 208.00 | 40 591.00 | 645 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 620.00 | 4 574.00 | | 49 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 799.00 | 55 635.00 | 40 591.00 | 595 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 298.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | 12 533.00 | 7 223.00 | 26 484.00 |
6T Sur comptes clients | 51 710.00 | 11 414.00 | 18 702.00 | 51 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 710.00 | 11 414.00 | 18 702.00 | 51 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 24 245.00 | 25 925.00 | 78 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 947.00 | 25 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 299.00 | 201 299.00 | | 201 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 608 402.00 | 608 402.00 | | 608 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VC Groupe et associés | 350 710.00 | 350 710.00 | | 350 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 157.00 | 103 361.00 | 362 708.00 | 559 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 345.00 | 1 025 885.00 | 52 461.00 | 1 078 345.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 756.00 | 726 961.00 | 362 708.00 | 1 182 756.00 |