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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 71 784.00 | 952.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 791.00 | 108 664.00 | 74 128.00 | 182 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BN En cours de production de biens | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 255.00 | | 454 255.00 | 454 255.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CF Disponibilités | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 210.00 | | 997 210.00 | 997 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 002.00 | 108 664.00 | 1 071 338.00 | 1 180 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 643 537.00 | 712 039.00 | | 643 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 504.00 | 56 498.00 | | -61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 701 093.00 | 887 597.00 | | 701 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 200 142.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005.00 | 20 276.00 | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 200 405.00 | | 139 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 738.00 | 213 845.00 | | 192 738.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 895.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 245.00 | 635 563.00 | | 370 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 338.00 | 1 523 160.00 | | 1 071 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 245.00 | 635 563.00 | | 370 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 242 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 258.00 | |
FM Production stockée | | | -5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 14 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -149.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 064.00 | 1 875 606.00 | | 2 266 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 568.00 | 1 819 108.00 | | 2 327 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 504.00 | 56 498.00 | | -61 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 182 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 784.00 | 880.00 | | 107 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 575.00 | 880.00 | | 105 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 454 255.00 | 454 255.00 | | 454 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
VW T.V.A. | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 245.00 | 370 245.00 | | 370 245.00 |