| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 3 150.00 | 28 350.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 5 619.00 | 1 473.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 159.00 | 93 201.00 | 957.00 | 94 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 437.00 | 103 775.00 | 84 662.00 | 188 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 101.00 | 103 775.00 | 263 326.00 | 367 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 166 155.00 | 200 360.00 | | 166 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 285.00 | -34 205.00 | | -24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 183 793.00 | 208 078.00 | | 183 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 043.00 | 86 685.00 | | 78 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 2 396.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 1 179.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 533.00 | 90 944.00 | | 79 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 326.00 | 299 022.00 | | 263 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 533.00 | 90 944.00 | | 79 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 777.00 | | 10 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 511.00 | 363.00 | | -22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 802.00 | 46 230.00 | | 41 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 087.00 | 80 436.00 | | 66 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 285.00 | -34 205.00 | | -24 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 437.00 | | 14 200.00 | 188 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 188 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 136 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 251.00 | | 14 200.00 | 136 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 592.00 | 9 183.00 | | 94 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 787.00 | 9 183.00 | | 92 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | 2 582.00 | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 20 175.00 | 33 637.00 | | 20 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 684.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 728.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089.00 | 10 799.00 | | 1 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118.00 | 13 428.00 | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 152.00 | 38 500.00 | | 22 152.00 |