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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
AN Terrains | 14 757.00 | 2 774.00 | 11 983.00 | 14 757.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 2 495.00 | 2 772.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 856.00 | 43 009.00 | 12 846.00 | 55 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 156.00 | 238 999.00 | 135 157.00 | 374 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 595.00 | 287 972.00 | 459 623.00 | 747 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
BZ Autres créances | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CF Disponibilités | 194 868.00 | | 194 868.00 | 194 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 289.00 | | 626 289.00 | 626 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 884.00 | 287 972.00 | 1 085 912.00 | 1 373 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DG Autres réserves | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
DH Report à nouveau | 224 168.00 | | | 224 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DL TOTAL (I) | 697 947.00 | | | 697 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
EA Autres dettes | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 964.00 | | | 387 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 912.00 | | | 1 085 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 582.00 | | 47 897.00 | 740 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 884.00 | 747 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | 450 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 024.00 | | 47 897.00 | 443 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 495.00 | 35 690.00 | 39 213.00 | 291 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 801.00 | 35 690.00 | 39 213.00 | 290 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
UX Autres créances clients | 325 329.00 | 325 329.00 | | 325 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 607.00 | 18 487.00 | 50 120.00 | 68 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VP Divers | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 954.00 | 399 954.00 | | 399 954.00 |
VW T.V.A. | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 964.00 | 337 844.00 | 50 120.00 | 387 964.00 |