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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 371.00 | 156 468.00 | 28 902.00 | 185 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 404.00 | 108 200.00 | 11 205.00 | 119 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 820.00 | 296 904.00 | 42 916.00 | 339 820.00 |
BT Marchandises | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 000.00 | 61 200.00 | 207 800.00 | 269 000.00 |
CF Disponibilités | 502 196.00 | | 502 196.00 | 502 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 902.00 | 61 200.00 | 952 702.00 | 1 013 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 722.00 | 358 104.00 | 995 618.00 | 1 353 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 557 009.00 | 609 595.00 | | 557 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | 77 414.00 | | 128 351.00 |
DL TOTAL (I) | 748 413.00 | 750 062.00 | | 748 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 429.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | 326.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 013.00 | 148 878.00 | | 151 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 665.00 | 117 437.00 | | 86 665.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 558.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 206.00 | 267 819.00 | | 247 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 618.00 | 1 017 881.00 | | 995 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 280.00 | 267 493.00 | | 246 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 429.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 437.00 | | 26 383.00 | 313 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 392.00 | | 26 383.00 | 278 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 012.00 | 9 892.00 | | 287 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 776.00 | 9 892.00 | | 254 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 264.00 | 21 936.00 | | 39 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 264.00 | 21 936.00 | | 39 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 264.00 | 21 936.00 | | 39 264.00 |
UG ‐ Financières | | 21 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 792.00 | 93 983.00 | 2 809.00 | 96 792.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 280.00 | 246 280.00 | | 246 280.00 |