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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 466.00 | 90 371.00 | 23 095.00 | 113 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 831.00 | 869 244.00 | 53 587.00 | 922 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 198.00 | 1 004 098.00 | 101 100.00 | 1 105 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 454.00 | | 347 454.00 | 347 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BF Prêts | 342 067.00 | | 342 067.00 | 342 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 005.00 | 1 963 714.00 | 985 292.00 | 2 949 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 447.00 | | 548 447.00 | 548 447.00 |
BN En cours de production de biens | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 720.00 | 4 192.00 | 146 528.00 | 150 720.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 479.00 | 4 192.00 | 1 105 287.00 | 1 109 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 484.00 | 1 967 906.00 | 2 090 578.00 | 4 058 484.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
DG Autres réserves | 1 325 408.00 | 1 325 408.00 | | 1 325 408.00 |
DH Report à nouveau | -136 358.00 | -336 466.00 | | -136 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 520.00 | 200 108.00 | | -25 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 243.00 | 1 286 762.00 | | 1 261 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 843.00 | 552.00 | | 237 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 498.00 | 438 831.00 | | 302 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 169 664.00 | | 159 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 390.00 | 141 002.00 | | 129 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 336.00 | 750 049.00 | | 829 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 578.00 | 2 036 811.00 | | 2 090 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 566.00 | | 480 472.00 | 2 527 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 032.00 | 2 949 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 032.00 | 2 375 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 670.00 | | 7 796.00 | 105 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 213.00 | | 461 303.00 | 1 973 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 683.00 | | 11 373.00 | 448 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 021.00 | 59 922.00 | 11 229.00 | 1 915 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 130.00 | 6 242.00 | | 84 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 891.00 | 53 680.00 | 11 229.00 | 1 830 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 608.00 | | 44 416.00 | 48 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 608.00 | | 44 416.00 | 48 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 608.00 | | 44 416.00 | 48 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
UP Prêts | 342 067.00 | 120 000.00 | 222 067.00 | 342 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 628.00 | 37 628.00 | 200 000.00 | 237 628.00 |
VI Groupe et associés | 296 921.00 | 46 921.00 | 250 000.00 | 296 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 628.00 | | | 237 628.00 |
VP Divers | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 963.00 | 315 675.00 | 227 289.00 | 542 963.00 |
VW T.V.A. | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 336.00 | 379 336.00 | 450 000.00 | 829 336.00 |