| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AP Constructions | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 698.00 | 573 385.00 | 29 313.00 | 602 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 502.00 | 584 932.00 | 112 570.00 | 697 502.00 |
BT Marchandises | 815 191.00 | | 815 191.00 | 815 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | 366.00 | 24 286.00 | 24 652.00 |
BZ Autres créances | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CF Disponibilités | 327 993.00 | | 327 993.00 | 327 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 295.00 | 366.00 | 1 247 929.00 | 1 248 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 797.00 | 585 299.00 | 1 360 498.00 | 1 945 797.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -61 036.00 | -61 036.00 | | -61 036.00 |
DH Report à nouveau | -48 411.00 | -1 950.00 | | -48 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 044.00 | -46 462.00 | | 313 044.00 |
DL TOTAL (I) | 304 397.00 | -8 647.00 | | 304 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807.00 | 17 825.00 | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 704.00 | 306 996.00 | | 894 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 76 955.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 82 459.00 | 3 888.00 | | 82 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 101.00 | 631 118.00 | | 1 056 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 498.00 | 622 471.00 | | 1 360 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 672.00 | | 1 868 672.00 | 1 868 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 672.00 | | 1 868 672.00 | 1 868 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 36 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 886.00 | 1 158.00 | | 24 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 886.00 | 1 158.00 | | 24 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | -1 158.00 | | -11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 400.00 | 1 450 606.00 | | 2 051 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 356.00 | 1 497 067.00 | | 1 738 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 044.00 | -46 462.00 | | 313 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 494.00 | | 18 357.00 | 747 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 349.00 | 697 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 349.00 | 605 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 463.00 | | 5 024.00 | 668 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 923.00 | | 13 333.00 | 69 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 863.00 | 5 418.00 | 68 349.00 | 647 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 755.00 | 5 418.00 | 68 349.00 | 638 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 704.00 | 894 704.00 | | 894 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 5 077.00 | 7 730.00 | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 888.00 | 105 111.00 | 82 777.00 | 187 888.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 101.00 | 1 048 371.00 | 7 730.00 | 1 056 101.00 |