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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 132.00 | 441 277.00 | 100 855.00 | 542 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 862.00 | 504 948.00 | 101 915.00 | 606 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 566.00 | | 356 566.00 | 356 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 428.00 | 504 948.00 | 458 481.00 | 963 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 053.00 | 208 053.00 | | 208 053.00 |
DH Report à nouveau | -71 173.00 | | | -71 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | -71 173.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 158 333.00 | 145 265.00 | | 158 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 845.00 | 133 502.00 | | 107 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 15 039.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 851.00 | 66 911.00 | | 74 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 487.00 | 110 366.00 | | 113 487.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 148.00 | 325 992.00 | | 300 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 481.00 | 471 257.00 | | 458 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 148.00 | 325 992.00 | | 300 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 452.00 | | 18 790.00 | 597 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 606 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 605 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 392.00 | | 18 790.00 | 596 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 442.00 | 46 885.00 | 9 379.00 | 467 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 442.00 | 46 885.00 | 9 379.00 | 467 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 301 700.00 | 301 700.00 | | 301 700.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
VW T.V.A. | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 3 386.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 9 959.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 212 550.00 | 197 606.00 | | 212 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 952.00 | 31 722.00 | | 10 952.00 |
YT Sous‐traitance | 124 225.00 | 94 719.00 | | 124 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 163.00 | 35 580.00 | | 3 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 132.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | 4 518.00 | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 866.00 | 156 671.00 | | 169 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 427.00 | 70 840.00 | | 67 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 050.00 | 369 586.00 | | 361 050.00 |