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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 270 008.00 | 138 869.00 | 131 139.00 | 270 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 828.00 | 25 179.00 | 649.00 | 25 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 824.00 | 155 738.00 | 38 086.00 | 193 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 874.00 | 319 786.00 | 427 088.00 | 746 874.00 |
BT Marchandises | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 866.00 | | 127 866.00 | 127 866.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 550 802.00 | | 550 802.00 | 550 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 452.00 | | 793 452.00 | 793 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 326.00 | 319 786.00 | 1 220 540.00 | 1 540 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 014.00 | 391 319.00 | | 398 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 351.00 | 106 695.00 | | 234 351.00 |
DL TOTAL (I) | 643 365.00 | 509 014.00 | | 643 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 669.00 | 131 733.00 | | 131 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 085.00 | 99 544.00 | | 150 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 18 333.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 20 350.00 | | 34 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 057.00 | 169 017.00 | | 208 057.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 30 718.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 987.00 | 44 771.00 | | 35 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 174.00 | 514 468.00 | | 577 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 540.00 | 1 023 482.00 | | 1 220 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 707.00 | | 29 648.00 | 742 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 746 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 481.00 | 489 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 619.00 | | 29 522.00 | 485 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | 126.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 242.00 | 33 026.00 | 25 481.00 | 312 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 242.00 | 33 026.00 | 25 481.00 | 312 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
UX Autres créances clients | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 669.00 | 28 939.00 | 102 730.00 | 131 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 057.00 | 208 057.00 | | 208 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 675.00 | 461 944.00 | 102 730.00 | 564 675.00 |