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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 15 383.00 | 657.00 | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 373.00 | 535 706.00 | 443 667.00 | 979 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 016.00 | 552 442.00 | 670 573.00 | 1 223 016.00 |
BT Marchandises | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 760.00 | | 405 760.00 | 405 760.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 1 416 678.00 | | 1 416 678.00 | 1 416 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 423.00 | | 2 031 423.00 | 2 031 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 439.00 | 552 442.00 | 2 701 996.00 | 3 254 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 959.00 | | | 1 060 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 777.00 | | | 1 580 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 219.00 | | | 1 121 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 996.00 | | | 2 701 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 477.00 | | | 1 031 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 085.00 | | 1 315 085.00 | 1 315 085.00 |
FG Production vendue services | 3 239 550.00 | | 3 239 550.00 | 3 239 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 636.00 | | 4 554 636.00 | 4 554 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 320.00 | | | 378 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 093.00 | | | 4 656 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 134.00 | | | 3 595 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 959.00 | | | 1 060 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 471.00 | | 392 811.00 | 1 415 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 29 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 267.00 | 1 223 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 677.00 | 979 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 370.00 | | 391 680.00 | 1 172 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 075.00 | | 1 131.00 | 29 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 919.00 | 341 753.00 | 485 229.00 | 695 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | 658.00 | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 841.00 | 341 094.00 | 485 229.00 | 679 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 018.00 | 492 018.00 | | 492 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 835.00 | 146 093.00 | 89 742.00 | 235 835.00 |
VI Groupe et associés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 534.00 | 489 917.00 | 29 617.00 | 519 534.00 |
VW T.V.A. | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 219.00 | 1 031 477.00 | 89 742.00 | 1 121 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
ST Autres comptes | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 876.00 | | | 941 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 186.00 | | | 492 186.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 753.00 | | | 264 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |