| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 318.00 | 44 223.00 | 4 095.00 | 48 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 419.00 | 103 476.00 | 8 943.00 | 112 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 956.00 | 148 463.00 | 18 493.00 | 166 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 323.00 | 11 818.00 | 105 505.00 | 117 323.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 521.00 | 11 818.00 | 210 703.00 | 222 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 477.00 | 160 281.00 | 229 196.00 | 389 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 597.00 | 205 904.00 | | 173 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | -32 308.00 | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 169 861.00 | 182 397.00 | | 169 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 30 638.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 718.00 | 40 925.00 | | 41 718.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 4 253.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 335.00 | 75 816.00 | | 59 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 196.00 | 258 213.00 | | 229 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 933.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | 6 614.00 | | -4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 282.00 | 503 548.00 | | 546 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 818.00 | 535 856.00 | | 558 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 536.00 | -32 308.00 | | -12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 351.00 | 4 802.00 | 2 690.00 | 146 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 588.00 | 4 802.00 | 2 690.00 | 145 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 543.00 | 99 637.00 | 29 907.00 | 129 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 543.00 | 99 637.00 | 29 907.00 | 129 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |