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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 9 698.00 | 488.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AN Terrains | 795 298.00 | 18 426.00 | 776 871.00 | 795 298.00 |
AP Constructions | 8 309 340.00 | 3 959 491.00 | 4 349 848.00 | 8 309 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 866.00 | 348 648.00 | 201 218.00 | 549 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 280.00 | 443 179.00 | 151 101.00 | 594 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 810.00 | 4 779 444.00 | 7 355 366.00 | 12 134 810.00 |
BT Marchandises | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 486.00 | 65 454.00 | 33 032.00 | 98 486.00 |
BZ Autres créances | 1 288 506.00 | 244 295.00 | 1 044 210.00 | 1 288 506.00 |
CF Disponibilités | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 497.00 | 309 749.00 | 1 130 748.00 | 1 440 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 308.00 | 5 089 194.00 | 8 486 114.00 | 13 575 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 445 917.00 | | | 1 445 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 752.00 | | | -1 163 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 898.00 | | | 1 442 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 764.00 | | | 1 801 764.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 605.00 | | | 5 113 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 013.00 | | | 347 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 097.00 | | | 582 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 350.00 | | | 6 369 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 114.00 | | | 8 486 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 962.00 | | | 1 486 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 240.00 | | | 242 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511 633.00 | 1 720 229.00 | | 10 511 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 051.00 | 12 134 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 851.00 | 10 688 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 187.00 | 380 000.00 | | 1 060 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 469.00 | 1 334 974.00 | | 9 446 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | 5 255.00 | | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 107.00 | 547 653.00 | 79 316.00 | 4 311 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 950.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 359.00 | 546 703.00 | 79 316.00 | 4 302 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 097.00 | 582 097.00 | | 582 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 487.00 | 299 487.00 | | 299 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871 365.00 | 335 991.00 | 1 973 726.00 | 4 871 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
VP Divers | 1 288 506.00 | 1 288 506.00 | | 1 288 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 842.00 | 1 390 810.00 | 6 032.00 | 1 396 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 336.00 | 1 486 962.00 | 1 973 726.00 | 6 022 336.00 |