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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 11 869.00 | 4 874.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 14 959.00 | 9 106.00 | 24 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 700.00 | 26 827.00 | 2 445 873.00 | 2 472 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BZ Autres créances | 1 402 117.00 | | 1 402 117.00 | 1 402 117.00 |
CF Disponibilités | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 845.00 | | 1 582 845.00 | 1 582 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 545.00 | 26 827.00 | 4 028 718.00 | 4 055 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 481.00 | 14 277.00 | | 32 481.00 |
DG Autres réserves | 641 785.00 | 295 915.00 | | 641 785.00 |
DH Report à nouveau | | -3 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | 367 677.00 | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 729.00 | 3 106 339.00 | | 3 121 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 233.00 | 210 775.00 | | 167 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 924.00 | 610 642.00 | | 614 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 217.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 480.00 | 94 354.00 | | 69 480.00 |
EA Autres dettes | 53 455.00 | 100 608.00 | | 53 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 989.00 | 1 018 597.00 | | 906 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 718.00 | 4 124 936.00 | | 4 028 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 32 172.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 283.00 | 598 599.00 | | 228 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 893.00 | 230 923.00 | | 212 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 390.00 | 367 677.00 | | 15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 938.00 | 9 762.00 | 2 472 700.00 | 2 462 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | 9 762.00 | 24 065.00 | 14 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 655.00 | 4 172.00 | | 22 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 3 349.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 824.00 | | 14 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 380.00 | 668 380.00 | | 668 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 193.00 | 44 169.00 | 123 024.00 | 167 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 117.00 | 1 402 117.00 | | 1 402 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 537.00 | 1 420 537.00 | | 1 420 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 989.00 | 783 965.00 | 123 024.00 | 906 989.00 |