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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 024.00 | 63 000.00 | 5 024.00 | 68 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 024.00 | 401 749.00 | 7 522 275.00 | 7 924 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 1 854 210.00 | | 1 854 210.00 | 1 854 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 425.00 | | 766 425.00 | 766 425.00 |
CF Disponibilités | 1 528 249.00 | | 1 528 249.00 | 1 528 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 547.00 | | 4 276 547.00 | 4 276 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 571.00 | 401 749.00 | 11 798 822.00 | 12 200 571.00 |
CU Autres participations | 7 763 276.00 | 300 000.00 | 7 463 276.00 | 7 763 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 570.00 | 800 570.00 | | 800 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 057.00 | 79 800.00 | | 80 057.00 |
DG Autres réserves | 4 968 627.00 | 4 686 444.00 | | 4 968 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 162.00 | 282 440.00 | | 319 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 416.00 | 5 849 254.00 | | 6 168 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 496.00 | 1 761 661.00 | | 860 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 761.00 | 3 141 300.00 | | 3 925 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 112 951.00 | | 155 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 533.00 | 338 464.00 | | 688 533.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 27 419.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 406.00 | 5 381 796.00 | | 5 630 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 822.00 | 11 231 050.00 | | 11 798 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 935.00 | 5 381 796.00 | | 5 064 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 340.00 | 712.00 | | 116 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 645.00 | | 1 103 645.00 | 1 103 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 645.00 | | 1 103 645.00 | 1 103 645.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 638.00 | 22 849.00 | | 52 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 3 873.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 3 873.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -2 879.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | -2 300.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 279.00 | 1 606 206.00 | | 1 668 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 117.00 | 1 323 766.00 | | 1 349 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 162.00 | 282 440.00 | | 319 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 180.00 | | | 8 019 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 156.00 | 7 817 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 156.00 | 7 924 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912 407.00 | | | 7 912 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 503.00 | 3 246.00 | | 98 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 793.00 | 956.00 | | 37 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | 2 290.00 | | 60 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 943.00 | 89 511.00 | 192 432.00 | 281 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
UX Autres créances clients | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 363.00 | 1 815 363.00 | | 1 815 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 156.00 | 371 117.00 | 373 039.00 | 744 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 925 761.00 | 3 925 761.00 | | 3 925 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 848.00 | 1 981 873.00 | 53 975.00 | 2 035 848.00 |
VW T.V.A. | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 406.00 | 5 064 935.00 | 565 471.00 | 5 630 406.00 |