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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 23 024.00 | 6 689.00 | 29 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 241.00 | 652.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 736.00 | 35 520.00 | 80 217.00 | 115 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 234.00 | 58 785.00 | 109 449.00 | 168 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 499.00 | 39 384.00 | 737 115.00 | 776 499.00 |
BZ Autres créances | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CF Disponibilités | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 807.00 | 39 384.00 | 1 224 423.00 | 1 263 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 041.00 | 98 169.00 | 1 333 872.00 | 1 432 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 943.00 | | | -254 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
DL TOTAL (I) | -172 242.00 | | | -172 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 088.00 | | | 620 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 706.00 | | | 390 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 114.00 | | | 1 506 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 872.00 | | | 1 333 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 114.00 | | | 1 506 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 055.00 | | 1 251 055.00 | 1 251 055.00 |
FG Production vendue services | 612 065.00 | 3 200.00 | 615 265.00 | 612 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 119.00 | 3 200.00 | 1 866 319.00 | 1 863 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 027.00 | | | -15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 600.00 | | | 1 875 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 899.00 | | | 1 893 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 889.00 | | 88 369.00 | 103 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 024.00 | 168 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 024.00 | 116 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | | 75 660.00 | 64 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | 12 709.00 | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 923.00 | 17 894.00 | 8 032.00 | 48 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 17 894.00 | 8 032.00 | 25 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 393.00 | 14 991.00 | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393.00 | 14 991.00 | | 24 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 393.00 | 14 991.00 | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 883.00 | 1 068 883.00 | | 1 068 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 775.00 | 1 068 883.00 | 21 892.00 | 1 090 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |