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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 127.00 | 7 814.00 | 130 313.00 | 138 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 781.00 | 35 227.00 | 7 554.00 | 42 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 606.00 | 55 281.00 | 102 325.00 | 157 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 713.00 | 98 322.00 | 246 391.00 | 344 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 667.00 | | 1 145 667.00 | 1 145 667.00 |
BZ Autres créances | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 686 648.00 | | 686 648.00 | 686 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 826.00 | | 2 304 826.00 | 2 304 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 539.00 | 98 322.00 | 2 551 217.00 | 2 649 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 540.00 | 907 948.00 | | 812 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 211.00 | 304 592.00 | | 85 211.00 |
DL TOTAL (I) | 952 751.00 | 1 267 540.00 | | 952 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 273.00 | 80 000.00 | | 588 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 498.00 | 1 014 564.00 | | 759 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 344.00 | 279 387.00 | | 244 344.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 2 739.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 466.00 | 1 376 690.00 | | 1 598 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 217.00 | 2 644 230.00 | | 2 551 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 971.00 | 1 376 690.00 | | 1 011 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 010.00 | | 156 704.00 | 188 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 310.00 | | 151 204.00 | 187 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 047.00 | 29 275.00 | | 69 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 047.00 | 29 275.00 | | 69 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 498.00 | 759 498.00 | | 759 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 667.00 | 1 145 667.00 | | 1 145 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
VC Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 273.00 | 1 777.00 | 586 495.00 | 588 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 124.00 | 1 560 124.00 | | 1 560 124.00 |
VW T.V.A. | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 466.00 | 1 011 971.00 | 586 495.00 | 1 598 466.00 |