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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 21 407.00 | 4 341.00 | 25 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 342.00 | 307 500.00 | 22 841.00 | 330 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 195.00 | 192 456.00 | 58 738.00 | 251 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 332.00 | 521 365.00 | 1 423 967.00 | 1 945 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 261.00 | | 471 261.00 | 471 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 594.00 | 521 365.00 | 1 895 229.00 | 2 416 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 361.00 | 507 806.00 | | 631 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 523.00 | 123 554.00 | | 172 523.00 |
DL TOTAL (I) | 814 884.00 | 642 361.00 | | 814 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 069.00 | 817 447.00 | | 681 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | 1 139.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 143.00 | 321 004.00 | | 260 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 393.00 | 112 453.00 | | 123 393.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 191.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 344.00 | 1 252 236.00 | | 1 080 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 229.00 | 1 894 598.00 | | 1 895 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 255.00 | 1 252 236.00 | | 531 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 4 242.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 489.00 | | 21 328.00 | 1 933 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 75 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 1 945 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 1 288 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 581 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 609.00 | | 813.00 | 1 288 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 044.00 | | 7 264.00 | 582 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 835.00 | | 13 250.00 | 62 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 943.00 | 28 006.00 | 8 585.00 | 501 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 2 394.00 | 813.00 | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 116.00 | 25 612.00 | 7 771.00 | 482 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 143.00 | 260 143.00 | | 260 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
UX Autres créances clients | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 251.00 | 131 162.00 | 508 677.00 | 680 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 344.00 | 531 255.00 | 508 677.00 | 1 080 344.00 |