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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 214.00 | 451.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 851 676.00 | 369 856.00 | 481 820.00 | 851 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 249.00 | 1 666 951.00 | 250 298.00 | 1 917 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 971.00 | 551 991.00 | 62 980.00 | 614 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 325.00 | 2 596 012.00 | 886 314.00 | 3 482 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 075.00 | 49 017.00 | 1 084 058.00 | 1 133 075.00 |
BN En cours de production de biens | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 334.00 | 3 978.00 | 55 356.00 | 59 334.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 229.00 | 11 733.00 | 1 035 496.00 | 1 047 229.00 |
BZ Autres créances | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CF Disponibilités | 1 123 867.00 | | 1 123 867.00 | 1 123 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 407.00 | 64 728.00 | 3 537 679.00 | 3 602 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 733.00 | 2 660 740.00 | 4 423 993.00 | 7 084 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 167.00 | 10 299.00 | | 34 167.00 |
DG Autres réserves | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DH Report à nouveau | | -13 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 716.00 | 491 114.00 | | 311 716.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 418.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 471.00 | 1 488 076.00 | | 1 399 471.00 |
DP Provisions pour risques | 155 522.00 | 149 324.00 | | 155 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 718.00 | 49 261.00 | | 55 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 240.00 | 198 585.00 | | 211 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 009.00 | 2 000.00 | | 860 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 741.00 | 39 900.00 | | 73 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 105.00 | 1 177 757.00 | | 1 534 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 570.00 | 199 392.00 | | 230 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 110 807.00 | 1 277 344.00 | | 110 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 282.00 | 2 696 393.00 | | 2 813 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 993.00 | 4 383 054.00 | | 4 423 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 282.00 | 2 694 393.00 | | 2 811 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 117 619.00 | 443 266.00 | 9 560 885.00 | 9 117 619.00 |
FG Production vendue services | 2 444.00 | 342 219.00 | 344 663.00 | 2 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 063.00 | 785 485.00 | 9 905 548.00 | 9 120 063.00 |
FM Production stockée | | | -6 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 5 290.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | 428.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 5 719.00 | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 5 719.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 708.00 | 128 399.00 | | 115 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 001.00 | 12 993 798.00 | | 10 016 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 285.00 | 12 502 683.00 | | 9 704 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 716.00 | 491 114.00 | | 311 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 801.00 | | 84 108.00 | 3 419 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 3 482 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 3 473 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | 394.00 | 8 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 254.00 | | 83 564.00 | 3 411 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 816.00 | 147 778.00 | 21 583.00 | 2 469 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 501.00 | 276.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 828.00 | 147 277.00 | 21 307.00 | 2 462 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418.00 | | 321.00 | 418.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 585.00 | 12 655.00 | | 198 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 003.00 | 12 655.00 | 321.00 | 199 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 105.00 | 1 534 105.00 | | 1 534 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 094.00 | 1 026 094.00 | | 1 026 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VB T. V. A. | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 858 009.00 | 858 009.00 | | 858 009.00 |
VP Divers | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 420.00 | 1 237 270.00 | 150.00 | 1 237 420.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 541.00 | 2 737 541.00 | | 2 739 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |